スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 47,073,011 | 23,825,912 |
| 金銭信託 | 15,310,050 | 15,756,607 |
| 株式 | 549,126,789 | 443,951,972 |
| 未収入金 | 1,232,616 | － |
| 未収配当金 | 1,043,663 | 272,594 |
| 流動資産計 | 613,786,129 | 483,807,085 |
| 資産の部合計 | 613,786,129 | 483,807,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,379,983 | － |
| 未払解約金 | 4 | 2,108,860 |
| 未払受託者報酬 | 166,592 | 148,514 |
| 未払委託者報酬 | 4,831,175 | 4,306,883 |
| その他未払費用 | 1,204,002 | 1,163,532 |
| 流動負債計 | 23,581,756 | 7,727,789 |
| 負債の部合計 | 23,581,756 | 7,727,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 629,784,108 | 587,911,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,579,735 | -111,831,813 |
| （分配準備積立金） | 25,755,006 | 24,111,702 |
| 元本等合計 | 590,204,373 | 476,079,296 |
| 純資産の部合計 | 590,204,373 | 476,079,296 |
| 負債・純資産合計 | 613,786,129 | 483,807,085 |
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