スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,825,912 | 9,683,530 |
| 金銭信託 | 15,756,607 | 20,789,663 |
| 株式 | 443,951,972 | 434,401,102 |
| 未収配当金 | 272,594 | 1,955,099 |
| 流動資産計 | 483,807,085 | 466,829,394 |
| 資産の部合計 | 483,807,085 | 466,829,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,108,860 | 9 |
| 未払受託者報酬 | 148,514 | 122,078 |
| 未払委託者報酬 | 4,306,883 | 3,540,259 |
| その他未払費用 | 1,163,532 | 1,175,635 |
| 流動負債計 | 7,727,789 | 4,837,981 |
| 負債の部合計 | 7,727,789 | 4,837,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 587,911,109 | 537,599,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,831,813 | -75,608,354 |
| （分配準備積立金） | 24,111,702 | 31,958,722 |
| 元本等合計 | 476,079,296 | 461,991,413 |
| 純資産の部合計 | 476,079,296 | 461,991,413 |
| 負債・純資産合計 | 483,807,085 | 466,829,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
