スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月13日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,683,530 | 1,775,261 |
| 金銭信託 | 20,789,663 | 15,366,044 |
| 株式 | 434,401,102 | 402,892,235 |
| 未収入金 | － | 20,343,462 |
| 未収配当金 | 1,955,099 | － |
| 流動資産計 | 466,829,394 | 440,377,002 |
| 資産の部合計 | 466,829,394 | 440,377,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9 | 4,170,780 |
| 未払受託者報酬 | 122,078 | 119,951 |
| 未払委託者報酬 | 3,540,259 | 3,478,397 |
| その他未払費用 | 1,175,635 | 1,148,429 |
| 流動負債計 | 4,837,981 | 8,917,557 |
| 負債の部合計 | 4,837,981 | 8,917,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 537,599,767 | 473,099,121 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,608,354 | -41,639,676 |
| （分配準備積立金） | 31,958,722 | 36,190,644 |
| 元本等合計 | 461,991,413 | 431,459,445 |
| 純資産の部合計 | 461,991,413 | 431,459,445 |
| 負債・純資産合計 | 466,829,394 | 440,377,002 |
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