スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,775,261 | 19,779,974 |
| 金銭信託 | 15,366,044 | 10,555,702 |
| 株式 | 402,892,235 | 280,818,881 |
| 未収入金 | 20,343,462 | － |
| 未収配当金 | － | 472,282 |
| 流動資産計 | 440,377,002 | 311,626,839 |
| 資産の部合計 | 440,377,002 | 311,626,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,170,780 | 1,024 |
| 未払受託者報酬 | 119,951 | 96,209 |
| 未払委託者報酬 | 3,478,397 | 2,789,939 |
| その他未払費用 | 1,148,429 | 1,191,093 |
| 流動負債計 | 8,917,557 | 4,078,265 |
| 負債の部合計 | 8,917,557 | 4,078,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 473,099,121 | 422,921,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,639,676 | -115,372,816 |
| （分配準備積立金） | 36,190,644 | 32,408,177 |
| 元本等合計 | 431,459,445 | 307,548,574 |
| 純資産の部合計 | 431,459,445 | 307,548,574 |
| 負債・純資産合計 | 440,377,002 | 311,626,839 |
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