スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,626,690 | 4,569,845 |
| 金銭信託 | 13,466,088 | 17,469,947 |
| 株式 | 293,964,382 | 360,408,799 |
| 未収配当金 | 256,596 | 120,068 |
| 流動資産計 | 322,313,756 | 382,568,659 |
| 資産の部合計 | 322,313,756 | 382,568,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,347,337 | 127,713 |
| 未払受託者報酬 | 81,571 | 89,673 |
| 未払委託者報酬 | 2,365,436 | 2,600,468 |
| その他未払費用 | 1,087,181 | 1,116,684 |
| 流動負債計 | 4,881,525 | 3,934,538 |
| 負債の部合計 | 4,881,525 | 3,934,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 393,573,192 | 379,995,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,140,961 | -1,361,708 |
| （分配準備積立金） | 34,673,678 | 33,267,142 |
| 元本等合計 | 317,432,231 | 378,634,121 |
| 純資産の部合計 | 317,432,231 | 378,634,121 |
| 負債・純資産合計 | 322,313,756 | 382,568,659 |
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