スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,569,845 | 14,930,153 |
| 金銭信託 | 17,469,947 | 24,848,144 |
| 株式 | 360,408,799 | 283,421,818 |
| 未収配当金 | 120,068 | － |
| 流動資産計 | 382,568,659 | 323,200,115 |
| 資産の部合計 | 382,568,659 | 323,200,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 127,713 | 9 |
| 未払受託者報酬 | 89,673 | 95,663 |
| 未払委託者報酬 | 2,600,468 | 2,774,057 |
| その他未払費用 | 1,116,684 | 1,096,302 |
| 流動負債計 | 3,934,538 | 3,966,031 |
| 負債の部合計 | 3,934,538 | 3,966,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 379,995,829 | 321,512,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,361,708 | -2,277,947 |
| （分配準備積立金） | 33,267,142 | 29,267,730 |
| 元本等合計 | 378,634,121 | 319,234,084 |
| 純資産の部合計 | 378,634,121 | 319,234,084 |
| 負債・純資産合計 | 382,568,659 | 323,200,115 |
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