スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月15日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,930,153 | 4,950,633 |
| 金銭信託 | 24,848,144 | 16,565,133 |
| 株式 | 283,421,818 | 266,012,207 |
| 流動資産計 | 323,200,115 | 287,527,973 |
| 資産の部合計 | 323,200,115 | 287,527,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,768,414 |
| 未払解約金 | 9 | 1,064,650 |
| 未払受託者報酬 | 95,663 | 84,000 |
| 未払委託者報酬 | 2,774,057 | 2,435,864 |
| その他未払費用 | 1,096,302 | 1,103,726 |
| 流動負債計 | 3,966,031 | 7,456,654 |
| 負債の部合計 | 3,966,031 | 7,456,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 321,512,031 | 276,841,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,277,947 | 3,229,910 |
| （分配準備積立金） | 29,267,730 | 24,770,696 |
| 元本等合計 | 319,234,084 | 280,071,319 |
| 純資産の部合計 | 319,234,084 | 280,071,319 |
| 負債・純資産合計 | 323,200,115 | 287,527,973 |
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