スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月15日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,950,633 | 9,972,457 |
| 金銭信託 | 16,565,133 | 20,746,750 |
| 株式 | 266,012,207 | 238,581,501 |
| 流動資産計 | 287,527,973 | 269,300,708 |
| 資産の部合計 | 287,527,973 | 269,300,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,768,414 | 2,455,063 |
| 未払解約金 | 1,064,650 | 2,699,668 |
| 未払受託者報酬 | 84,000 | 74,071 |
| 未払委託者報酬 | 2,435,864 | 2,147,916 |
| その他未払費用 | 1,103,726 | 1,075,298 |
| 流動負債計 | 7,456,654 | 8,452,016 |
| 負債の部合計 | 7,456,654 | 8,452,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 276,841,409 | 245,506,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,229,910 | 15,342,298 |
| （分配準備積立金） | 24,770,696 | 24,270,696 |
| 元本等合計 | 280,071,319 | 260,848,692 |
| 純資産の部合計 | 280,071,319 | 260,848,692 |
| 負債・純資産合計 | 287,527,973 | 269,300,708 |
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