スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,972,457 | 18,728,646 |
| 金銭信託 | 20,746,750 | 46,652,969 |
| 株式 | 238,581,501 | 305,742,776 |
| 未収配当金 | － | 1,977,341 |
| 流動資産計 | 269,300,708 | 373,101,732 |
| 資産の部合計 | 269,300,708 | 373,101,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 17,221,028 |
| 未払収益分配金 | 2,455,063 | 5,315,118 |
| 未払解約金 | 2,699,668 | 109,514 |
| 未払受託者報酬 | 74,071 | 78,546 |
| 未払委託者報酬 | 2,147,916 | 2,277,661 |
| その他未払費用 | 1,075,298 | 1,101,819 |
| 流動負債計 | 8,452,016 | 26,103,686 |
| 負債の部合計 | 8,452,016 | 26,103,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 245,506,394 | 265,755,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,342,298 | 81,242,122 |
| （分配準備積立金） | 24,270,696 | 68,377,730 |
| 元本等合計 | 260,848,692 | 346,998,046 |
| 純資産の部合計 | 260,848,692 | 346,998,046 |
| 負債・純資産合計 | 269,300,708 | 373,101,732 |
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