スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/16-2023/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,728,646 | 23,881,914 |
| 金銭信託 | 46,652,969 | 18,665,018 |
| 株式 | 305,742,776 | 279,775,245 |
| 未収配当金 | 1,977,341 | － |
| 流動資産計 | 373,101,732 | 322,322,177 |
| 資産の部合計 | 373,101,732 | 322,322,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,221,028 | － |
| 未払収益分配金 | 5,315,118 | 4,646,970 |
| 未払解約金 | 109,514 | 1,485 |
| 未払受託者報酬 | 78,546 | 98,665 |
| 未払委託者報酬 | 2,277,661 | 2,861,159 |
| その他未払費用 | 1,101,819 | 1,056,246 |
| 流動負債計 | 26,103,686 | 8,664,525 |
| 負債の部合計 | 26,103,686 | 8,664,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 265,755,924 | 232,348,515 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,242,122 | 81,309,137 |
| （分配準備積立金） | 68,377,730 | 44,567,385 |
| 元本等合計 | 346,998,046 | 313,657,652 |
| 純資産の部合計 | 346,998,046 | 313,657,652 |
| 負債・純資産合計 | 373,101,732 | 322,322,177 |
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