スロベニア・クロアチア・ギリシャ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月17日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/16-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,881,914 | 16,803,360 |
| 金銭信託 | 18,665,018 | 23,591,018 |
| 株式 | 279,775,245 | 300,970,273 |
| 未収配当金 | － | 243,328 |
| 流動資産計 | 322,322,177 | 341,607,979 |
| 資産の部合計 | 322,322,177 | 341,607,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,646,970 | 4,174,748 |
| 未払解約金 | 1,485 | 22,421 |
| 未払受託者報酬 | 98,665 | 91,642 |
| 未払委託者報酬 | 2,861,159 | 2,657,387 |
| その他未払費用 | 1,056,246 | 1,074,127 |
| 流動負債計 | 8,664,525 | 8,020,325 |
| 負債の部合計 | 8,664,525 | 8,020,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 232,348,515 | 208,737,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,309,137 | 124,850,228 |
| （分配準備積立金） | 44,567,385 | 87,998,483 |
| 元本等合計 | 313,657,652 | 333,587,654 |
| 純資産の部合計 | 313,657,652 | 333,587,654 |
| 負債・純資産合計 | 322,322,177 | 341,607,979 |
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