ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 150,209,985 |
| 株式 | 6,245,763,200 |
| 投資証券 | 28,537,400 |
| 未収入金 | 165,230,572 |
| 未収配当金 | 35,848,959 |
| 流動資産計 | 6,625,590,116 |
| 資産の部合計 | 6,625,590,116 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 199,719,621 |
| 未払受託者報酬 | 828,175 |
| 未払委託者報酬 | 23,852,797 |
| その他未払費用 | 82,731 |
| 流動負債計 | 224,483,324 |
| 負債の部合計 | 224,483,324 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,607,889,247 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 793,217,545 |
| 元本等合計 | 6,401,106,792 |
| 純資産の部合計 | 6,401,106,792 |
| 負債・純資産合計 | 6,625,590,116 |
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