ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月5日 至 2015年6月4日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 39,096,009 |
| 受取利息 | 60,063 |
| 有価証券売買等損益 | 439,643,521 |
| 派生商品取引等損益 | 21,234,333 |
| 営業収益合計 | 500,033,926 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 828,175 |
| 委託者報酬 | 23,852,797 |
| その他費用 | 82,731 |
| 営業費用合計 | 24,763,703 |
| 全事業営業利益 | 475,270,223 |
| 当期経常利益 | 475,270,223 |
| 当年度純利益 | 475,270,223 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 31,010,307 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 377,311,844 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 377,311,844 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,354,215 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,354,215 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 793,217,545 |
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