ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書

【提出】

2016年8月26日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月5日-平成28年12月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年12月5日至 2015年6月4日	自 2015年12月5日至 2016年6月4日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	39,096,009	27,511,900
受取利息	60,063	18,287
有価証券売買等損益	439,643,521	-136,673,275
派生商品取引等損益	21,234,333	1,725,317
その他収益	－	12,075
営業収益合計	500,033,926	-107,405,696
営業費用
支払利息	－	3,521
受託者報酬	828,175	875,934
委託者報酬	23,852,797	25,228,078
その他費用	82,731	87,691
営業費用合計	24,763,703	26,195,224
営業利益又は営業損失（△）	475,270,223	-133,600,920
経常利益又は経常損失（△）	475,270,223	-133,600,920
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	475,270,223	-133,600,920
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	31,010,307	-117,040,780
中間剰余金又は中間欠損金（△）	793,217,545	141,024,742
剰余金増加額又は欠損金減少額	377,311,844	47,516,359
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	377,311,844	47,516,359
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,354,215	167,214,182
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,354,215	167,214,182