ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月4日 | 2016年6月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,998,168 | 32,882,386 |
| 株式 | 3,270,989,950 | 2,045,552,500 |
| 未収入金 | 102,995,370 | 131,579,344 |
| 未収配当金 | 3,738,800 | 20,260,950 |
| 前払金 | 100,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 5,460,000 | － |
| 流動資産計 | 3,674,282,288 | 2,230,275,180 |
| 資産の部合計 | 3,674,282,288 | 2,230,275,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,121,960 | － |
| 未払金 | 370,648,686 | 19,818,947 |
| 未払解約金 | － | 82,806,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,023,898 | 875,934 |
| 未払委託者報酬 | 29,489,405 | 25,228,078 |
| 未払利息 | － | 53 |
| その他未払費用 | 102,298 | 87,691 |
| 流動負債計 | 406,386,247 | 128,817,103 |
| 負債の部合計 | 406,386,247 | 128,817,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,990,613,336 | 1,960,433,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 277,282,705 | 141,024,742 |
| （分配準備積立金） | 53,601,386 | 26,141,984 |
| 元本等合計 | 3,267,896,041 | 2,101,458,077 |
| 純資産の部合計 | 3,267,896,041 | 2,101,458,077 |
| 負債・純資産合計 | 3,674,282,288 | 2,230,275,180 |
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