ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月4日 | 2017年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,081,688 | 358,675,111 |
| 株式 | 1,489,497,600 | 2,284,743,400 |
| 未収入金 | 64,423,234 | 62,260,405 |
| 未収配当金 | 1,692,950 | 8,839,566 |
| 流動資産計 | 1,591,695,472 | 2,714,518,482 |
| 資産の部合計 | 1,591,695,472 | 2,714,518,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 59,109,995 | 267,095,039 |
| 未払解約金 | 3,117,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 503,236 | 400,843 |
| 未払委託者報酬 | 14,494,569 | 11,545,301 |
| その他未払費用 | 50,858 | 40,014 |
| 流動負債計 | 77,275,958 | 279,081,197 |
| 負債の部合計 | 77,275,958 | 279,081,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,467,646,772 | 1,864,719,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,772,742 | 570,717,998 |
| （分配準備積立金） | 16,227,445 | 9,381,008 |
| 元本等合計 | 1,514,419,514 | 2,435,437,285 |
| 純資産の部合計 | 1,514,419,514 | 2,435,437,285 |
| 負債・純資産合計 | 1,591,695,472 | 2,714,518,482 |
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