ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月4日 | 2018年6月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 78,595,960 |
| コール・ローン | 58,139,649 | － |
| 株式 | 2,266,168,200 | 3,800,908,400 |
| 未収入金 | 85,334,143 | 103,501,222 |
| 未収配当金 | 2,974,650 | 18,077,930 |
| 流動資産計 | 2,412,616,642 | 4,001,083,512 |
| 資産の部合計 | 2,412,616,642 | 4,001,083,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 183,002,852 | 98,114,246 |
| 未払受託者報酬 | 617,673 | 989,502 |
| 未払委託者報酬 | 17,790,525 | 28,498,610 |
| その他未払費用 | 61,671 | 108,607 |
| 流動負債計 | 201,472,721 | 127,710,965 |
| 負債の部合計 | 201,472,721 | 127,710,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,423,735,628 | 2,346,115,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 787,408,293 | 1,527,256,627 |
| （分配準備積立金） | 490,064,008 | 337,867,852 |
| 元本等合計 | 2,211,143,921 | 3,873,372,547 |
| 純資産の部合計 | 2,211,143,921 | 3,873,372,547 |
| 負債・純資産合計 | 2,412,616,642 | 4,001,083,512 |
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