ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月6日 至 2017年6月5日 | 自 2017年12月5日 至 2018年6月4日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,864,506 | 21,851,190 |
| 有価証券売買等損益 | 370,266,397 | 88,344,706 |
| 派生商品取引等損益 | -495,400 | － |
| その他収益 | 330 | 3,515 |
| 営業収益合計 | 380,635,833 | 110,199,411 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,760 | 32,026 |
| 受託者報酬 | 400,843 | 989,502 |
| 委託者報酬 | 11,545,301 | 28,498,610 |
| その他費用 | 40,319 | 112,228 |
| 営業費用合計 | 12,000,223 | 29,632,366 |
| 全事業営業利益 | 368,635,610 | 80,567,045 |
| 当期経常利益 | 368,635,610 | 80,567,045 |
| 四半期純利益 | 368,635,610 | 80,567,045 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 51,912,509 | 30,133,165 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 787,408,293 | 1,527,256,627 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 240,578,985 | 1,226,508,100 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 240,578,985 | 1,226,508,100 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,356,830 | 537,093,646 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,356,830 | 537,093,646 |
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