ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月4日 | 2019年6月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 137,593,266 | － |
| コール・ローン | － | 47,907,404 |
| 株式 | 2,690,710,700 | 2,019,296,800 |
| 未収入金 | 5,833,931 | 67,516,799 |
| 未収配当金 | 3,730,436 | 5,917,850 |
| 流動資産計 | 2,837,868,333 | 2,140,638,853 |
| 資産の部合計 | 2,837,868,333 | 2,140,638,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 53,815,862 | 51,441,335 |
| 未払受託者報酬 | 822,219 | 579,370 |
| 未払委託者報酬 | 23,681,080 | 16,687,321 |
| その他未払費用 | 87,188 | 58,697 |
| 流動負債計 | 78,406,349 | 68,766,723 |
| 負債の部合計 | 78,406,349 | 68,766,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,839,912,756 | 1,510,075,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 919,549,228 | 561,796,986 |
| （分配準備積立金） | 197,586,001 | 149,567,856 |
| 元本等合計 | 2,759,461,984 | 2,071,872,130 |
| 純資産の部合計 | 2,759,461,984 | 2,071,872,130 |
| 負債・純資産合計 | 2,837,868,333 | 2,140,638,853 |
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