ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月4日 | 2020年6月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,969,734 | 293,265,634 |
| 株式 | 2,287,879,400 | 2,097,377,800 |
| 未収入金 | 17,314,544 | 64,481,193 |
| 未収配当金 | 3,578,400 | 8,188,050 |
| 流動資産計 | 2,389,742,078 | 2,463,312,677 |
| 資産の部合計 | 2,389,742,078 | 2,463,312,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 27,404,950 | 185,110,890 |
| 未払受託者報酬 | 556,709 | 592,925 |
| 未払委託者報酬 | 16,034,646 | 17,077,565 |
| その他未払費用 | 56,393 | 60,150 |
| 流動負債計 | 44,052,698 | 202,841,530 |
| 負債の部合計 | 44,052,698 | 202,841,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,608,189,929 | 1,388,962,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 737,499,451 | 871,508,700 |
| （分配準備積立金） | 128,465,613 | 70,047,769 |
| 元本等合計 | 2,345,689,380 | 2,260,471,147 |
| 純資産の部合計 | 2,345,689,380 | 2,260,471,147 |
| 負債・純資産合計 | 2,389,742,078 | 2,463,312,677 |
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