ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月5日 至 2019年6月4日 | 自 2019年12月5日 至 2020年6月4日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,336,680 | 12,343,475 |
| 受取利息 | 48 | 165 |
| 有価証券売買等損益 | -267,971,759 | 198,492,575 |
| その他収益 | 11,588 | 369 |
| 営業収益合計 | -258,623,443 | 210,836,584 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,988 | 16,501 |
| 受託者報酬 | 579,370 | 592,925 |
| 委託者報酬 | 16,687,321 | 17,077,565 |
| その他費用 | 64,780 | 60,193 |
| 営業費用合計 | 17,345,459 | 17,747,184 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -275,968,902 | 193,089,400 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -275,968,902 | 193,089,400 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -275,968,902 | 193,089,400 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -94,888,918 | -3,105,247 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 737,499,451 | 871,508,700 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,090,533 | 420,317,574 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,090,533 | 420,317,574 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 225,762,791 | 482,502,972 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 225,762,791 | 482,502,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
