ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月5日 至 2020年6月4日 | 自 2020年12月5日 至 2021年6月4日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,343,475 | 3,854,955 |
| 受取利息 | 165 | 140 |
| 有価証券売買等損益 | 198,492,575 | -95,539,166 |
| その他収益 | 369 | 113 |
| 営業収益合計 | 210,836,584 | -91,683,958 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,501 | 9,590 |
| 受託者報酬 | 592,925 | 289,688 |
| 委託者報酬 | 17,077,565 | 8,344,573 |
| その他費用 | 60,193 | 28,968 |
| 営業費用合計 | 17,747,184 | 8,672,819 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 193,089,400 | -100,356,777 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 193,089,400 | -100,356,777 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 193,089,400 | -100,356,777 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -3,105,247 | -38,271,528 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,029,387,645 | 292,594,826 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 420,317,574 | 283,140,496 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 420,317,574 | 283,140,496 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 482,502,972 | 957,848,066 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 482,502,972 | 957,848,066 |
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