ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月5日 至 2021年6月4日 | 自 2021年12月7日 至 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,854,955 | 2,859,706 |
| 受取利息 | 140 | － |
| 有価証券売買等損益 | -95,539,166 | -60,706,451 |
| その他収益 | 113 | 917,115 |
| 営業収益合計 | -91,683,958 | -56,929,630 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,590 | 1,015 |
| 受託者報酬 | 289,688 | 102,245 |
| 委託者報酬 | 8,344,573 | 2,945,971 |
| その他費用 | 28,968 | 10,140 |
| 営業費用合計 | 8,672,819 | 3,059,371 |
| 全事業営業損失（△） | -100,356,777 | -59,989,001 |
| 当期経常損失（△） | -100,356,777 | -59,989,001 |
| 四半期純損失（△） | -100,356,777 | -59,989,001 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -38,271,528 | -17,355,604 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,325,786 | 158,951,365 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 283,140,496 | 72,312,621 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 283,140,496 | 72,312,621 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 957,848,066 | 67,053,645 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 957,848,066 | 67,053,645 |
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