ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,653,478 | 9,158,752 |
| 株式 | 391,232,100 | 380,721,500 |
| 未収入金 | 10,568,542 | 4,145,472 |
| 未収配当金 | 226,700 | 2,133,660 |
| 流動資産計 | 422,680,820 | 396,159,384 |
| 資産の部合計 | 422,680,820 | 396,159,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,434,923 | 4,022,419 |
| 未払受託者報酬 | 159,055 | 102,245 |
| 未払委託者報酬 | 4,582,075 | 2,945,971 |
| その他未払費用 | 15,820 | 10,140 |
| 流動負債計 | 19,191,873 | 7,080,775 |
| 負債の部合計 | 19,191,873 | 7,080,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,163,161 | 230,127,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,325,786 | 158,951,365 |
| （分配準備積立金） | 42,799,439 | 30,708,551 |
| 元本等合計 | 403,488,947 | 389,078,609 |
| 純資産の部合計 | 403,488,947 | 389,078,609 |
| 負債・純資産合計 | 422,680,820 | 396,159,384 |
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