ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月4日 | 2021年6月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,222,697 | 37,325,274 |
| 株式 | 1,886,939,000 | 601,986,500 |
| 未収入金 | 151,717,178 | － |
| 未収配当金 | 1,128,000 | 2,000,750 |
| 流動資産計 | 2,227,006,875 | 641,312,524 |
| 資産の部合計 | 2,227,006,875 | 641,312,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,590,924 | － |
| 未払解約金 | 212,220,222 | － |
| 未払受託者報酬 | 628,740 | 289,688 |
| 未払委託者報酬 | 18,108,962 | 8,344,573 |
| その他未払費用 | 62,795 | 28,886 |
| 流動負債計 | 234,611,643 | 8,663,147 |
| 負債の部合計 | 234,611,643 | 8,663,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 963,007,587 | 340,054,551 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,029,387,645 | 292,594,826 |
| （分配準備積立金） | 439,854,694 | 105,450,561 |
| 元本等合計 | 1,992,395,232 | 632,649,377 |
| 純資産の部合計 | 1,992,395,232 | 632,649,377 |
| 負債・純資産合計 | 2,227,006,875 | 641,312,524 |
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