ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,986,511 | 39,083,067 |
| 株式 | 428,607,500 | 887,573,850 |
| 未収入金 | 5,870,547 | 18,810,884 |
| 未収配当金 | 753,709 | 6,291,455 |
| 流動資産計 | 452,218,267 | 951,759,256 |
| 資産の部合計 | 452,218,267 | 951,759,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,528,519 | 33,338,198 |
| 未払解約金 | － | 8,071,801 |
| 未払受託者報酬 | 112,494 | 214,554 |
| 未払委託者報酬 | 3,240,943 | 6,180,438 |
| その他未払費用 | 11,154 | 21,380 |
| 流動負債計 | 7,893,110 | 47,826,371 |
| 負債の部合計 | 7,893,110 | 47,826,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 230,255,278 | 386,461,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,069,879 | 517,471,053 |
| （分配準備積立金） | 34,207,088 | 26,310,525 |
| 元本等合計 | 444,325,157 | 903,932,885 |
| 純資産の部合計 | 444,325,157 | 903,932,885 |
| 負債・純資産合計 | 452,218,267 | 951,759,256 |
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