ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月4日 | 2024年6月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,968,752 | 46,327,086 |
| 株式 | 725,608,750 | 1,213,009,650 |
| 未収入金 | 24,759,299 | 9,265,721 |
| 未収配当金 | 2,235,360 | 4,964,840 |
| 流動資産計 | 783,572,161 | 1,273,567,297 |
| 資産の部合計 | 783,572,161 | 1,273,567,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,105,445 | 8,970,605 |
| 未払受託者報酬 | 173,790 | 250,687 |
| 未払委託者報酬 | 5,006,534 | 7,221,083 |
| その他未払費用 | 17,287 | 24,979 |
| 流動負債計 | 30,303,056 | 16,467,354 |
| 負債の部合計 | 30,303,056 | 16,467,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,921,023 | 471,117,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 458,348,082 | 785,982,376 |
| （分配準備積立金） | 108,656,874 | 103,569,314 |
| 元本等合計 | 753,269,105 | 1,257,099,943 |
| 純資産の部合計 | 753,269,105 | 1,257,099,943 |
| 負債・純資産合計 | 783,572,161 | 1,273,567,297 |
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