純資産
個別
- 2022年12月5日
- 4億4432万
- 2023年12月4日 +69.53%
- 7億5326万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/02/20 9:02
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 90 293,196 追加型株式投資信託 790 25,470,735 株式投資信託 合計 880 25,763,932 単位型公社債投資信託 101 170,879 追加型公社債投資信託 14 1,533,421 公社債投資信託 合計 115 1,704,299 総合計 995 27,468,231 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 90 293,196 追加型株式投資信託 790 25,470,735 株式投資信託 合計 880 25,763,932 単位型公社債投資信託 101 170,879 追加型公社債投資信託 14 1,533,421 公社債投資信託 合計 115 1,704,299 総合計 995 27,468,231 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/02/20 9:02
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.639%(税抜1.49%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2024/02/20 9:02
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ② 新株引受権証券等(信託約款)2024/02/20 9:02
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 投資信託証券(信託約款) - #5 投資方針（連結）
- (c) 流動性、業種分散等を考慮しポートフォリオを構築します。2024/02/20 9:02
(d) 株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上とすることを基本とします。
(e) 運用の効率化を図るため、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 9,862,1192024/02/20 9:02
3,245.00
9,735,0001.28 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 株式 97.90% 合計 97.90% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 業種 投資比率 建設業 4.09% 化学 4.55% ガラス・土石製品 0.96% 非鉄金属 0.31% 金属製品 0.48% 機械 3.07% 電気機器 4.19% 精密機器 0.43% 陸運業 0.75% 情報・通信業 27.34% 卸売業 2.19% 小売業 0.50% 保険業 1.19% その他金融業 3.09% 不動産業 2.32% サービス業 42.44% 合計 97.90% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/02/20 9:02
(1) 【投資状況】 (2023年12月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 16,005,494 2.10 純資産総額 761,782,194 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 745,776,700 97.90 内 日本 745,776,700 97.90 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 16,005,494 2.10 純資産総額 761,782,194 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2024/02/20 9:02
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,879 有価証券 110 未収委託者報酬 14,148 関係会社短期貸付金 17,800 その他 629 流動資産合計 35,568 固定資産 有形固定資産 ※1 184 無形固定資産 ソフトウエア 1,009 その他 203 無形固定資産合計 1,213 投資その他の資産 投資有価証券 8,477 関係会社株式 3,475 繰延税金資産 628 その他 1,216 投資その他の資産合計 13,797 固定資産合計 15,196 資産合計 50,764
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,255 未払費用 4,567 未払法人税等 2,453 賞与引当金 727 その他 ※2 725 流動負債合計 13,864 固定負債 退職給付引当金 2,228 役員退職慰労引当金 58 固定負債合計 2,287 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,594 利益剰余金合計 6,968 株主資本合計 33,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 973 評価・換算差額等合計 973 純資産合計 34,612 負債・純資産合計 50,764 - #9 注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/02/20 9:02
第9期 自2022年12月6日 至2023年12月4日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">第8期 2022年12月5日現在 第9期 2023年12月4日現在 1口当たり純資産額 1.9297円 2.5541円 (1万口当たり純資産額) (19,297円) (25,541円) 第8期 2022年12月5日現在 第9期 2023年12月4日現在 1口当たり純資産額 1.9297円 2.5541円 (1万口当たり純資産額) (19,297円) (25,541円) - #10 純資産の推移（連結）
- 2024/02/20 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2015年12月4日) 3,267,896,041 3,267,896,041 1.0927 1.0927 第2計算期間末 (2016年12月5日) 1,514,419,514 1,514,419,514 1.0319 1.0319 第3計算期間末 (2017年12月4日) 2,211,143,921 2,211,143,921 1.5531 1.5531 第4計算期間末 (2018年12月4日) 2,759,461,984 2,759,461,984 1.4998 1.4998 第5計算期間末 (2019年12月4日) 2,345,689,380 2,345,689,380 1.4586 1.4586 第6計算期間末 (2020年12月4日) 1,992,395,232 1,992,395,232 2.0689 2.0689 第7計算期間末 (2021年12月6日) 403,488,947 403,488,947 1.9477 1.9477 第8計算期間末 (2022年12月5日) 444,325,157 444,325,157 1.9297 1.9297 2022年12月末日 428,157,757 - 1.8596 - 2023年1月末日 994,170,234 - 1.9788 - 2月末日 820,792,834 - 2.0653 - 3月末日 837,369,874 - 2.1192 - 4月末日 883,263,697 - 2.2359 - 5月末日 879,162,958 - 2.2540 - 6月末日 496,093,899 - 2.5265 - 7月末日 498,091,371 - 2.5449 - 8月末日 496,286,731 - 2.5336 - 9月末日 763,599,312 - 2.5367 - 10月末日 709,376,924 - 2.3707 - 11月末日 758,051,348 - 2.5704 - 第9計算期間末 (2023年12月4日) 753,269,105 753,269,105 2.5541 2.5541 12月末日 761,782,194 - 2.6200 - - #11 純資産額計算書（連結）
- 2024/02/20 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年12月29日 【純資産額計算書】 2023年12月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 773,732,155円 Ⅱ 負債総額 11,949,961円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 761,782,194円 Ⅳ 発行済数量 290,761,805口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6200円 Ⅰ 資産総額 773,732,155円 Ⅱ 負債総額 11,949,961円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 761,782,194円 Ⅳ 発行済数量 290,761,805口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6200円 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/02/20 9:02
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #13 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/02/20 9:02
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #14 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2024/02/20 9:02
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年12月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
