有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/06-2023/12/04)

【提出】: 2024/02/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2023年12月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	イー・ギャランティ	日本	株式	その他金融業	11,500	1,872.00 21,528,000	2,048.00 23,552,000	3.09
2	エスプール	日本	株式	サービス業	52,800	398.00 21,014,400	444.00 23,443,200	3.08
3	日本アクア	日本	株式	建設業	26,000	898.99 23,373,917	887.00 23,062,000	3.03
4	芝浦機械	日本	株式	機械	6,500	3,680.00 23,920,000	3,460.00 22,490,000	2.95
5	ナレルグループ	日本	株式	サービス業	7,500	2,602.00 19,515,000	2,858.00 21,435,000	2.81
6	INFORICH	日本	株式	サービス業	4,000	5,005.87 20,023,495	4,940.00 19,760,000	2.59
7	グリーンズ	日本	株式	サービス業	10,700	1,941.00 20,768,700	1,756.00 18,789,200	2.47
8	エラン	日本	株式	サービス業	16,500	1,038.07 17,128,246	1,116.00 18,414,000	2.42
9	エフアンドエム	日本	株式	サービス業	8,800	2,064.59 18,168,446	1,993.00 17,538,400	2.30
10	クラウドワークス	日本	株式	情報・通信業	13,000	1,224.56 15,919,394	1,266.00 16,458,000	2.16
11	日本ホスピスHLDGS	日本	株式	サービス業	7,000	2,161.75 15,132,260	2,264.00 15,848,000	2.08
12	リログループ	日本	株式	サービス業	9,300	1,516.50 14,103,450	1,699.50 15,805,350	2.07
13	ストライク	日本	株式	サービス業	3,200	3,600.00 11,520,000	4,820.00 15,424,000	2.02
14	サクサホールディングス	日本	株式	電気機器	5,800	2,627.00 15,236,600	2,583.00 14,981,400	1.97
15	シグマクシス・ホールディンク	日本	株式	サービス業	10,000	1,270.00 12,700,000	1,450.00 14,500,000	1.90
16	手間いらず	日本	株式	情報・通信業	4,800	2,590.00 12,432,000	3,020.00 14,496,000	1.90
17	インテリジェントウェイブ	日本	株式	情報・通信業	13,800	1,060.98 14,641,592	1,044.00 14,407,200	1.89
18	SREホールディングス	日本	株式	不動産業	5,200	2,778.00 14,445,600	2,754.00 14,320,800	1.88
19	グリムス	日本	株式	卸売業	6,800	1,925.00 13,090,000	2,101.00 14,286,800	1.88
20	M&A総研ホールディング	日本	株式	サービス業	3,000	3,805.00 11,415,000	4,475.00 13,425,000	1.76
21	UBICOMホールディングス	日本	株式	情報・通信業	8,000	1,723.00 13,784,000	1,669.00 13,352,000	1.75
22	リンクアンドモチベーション	日本	株式	サービス業	23,800	559.36 13,312,781	557.00 13,256,600	1.74
23	プラスアルファ・コンサルティン	日本	株式	情報・通信業	4,500	2,695.00 12,127,500	2,837.00 12,766,500	1.68
24	ライズ・コンサルティング・ク	日本	株式	サービス業	12,000	940.21 11,282,637	942.00 11,304,000	1.48
25	チャームケアコーポレーション	日本	株式	サービス業	8,700	1,166.00 10,144,200	1,267.00 11,022,900	1.45
26	トリケミカル	日本	株式	化学	3,000	3,670.00 11,010,000	3,610.00 10,830,000	1.42
27	トライト	日本	株式	サービス業	18,000	597.00 10,746,000	569.00 10,242,000	1.34
28	メディアドゥ	日本	株式	情報・通信業	7,000	1,464.00 10,248,000	1,443.00 10,101,000	1.33
29	ベクトル	日本	株式	サービス業	8,800	1,060.86 9,335,607	1,134.00 9,979,200	1.31
30	INTLOOP	日本	株式	サービス業	3,000	3,287.37 9,862,119	3,245.00 9,735,000	1.28

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.90%
合計	97.90%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	4.09%
化学	4.55%
ガラス・土石製品	0.96%
非鉄金属	0.31%
金属製品	0.48%
機械	3.07%
電気機器	4.19%
精密機器	0.43%
陸運業	0.75%
情報・通信業	27.34%
卸売業	2.19%
小売業	0.50%
保険業	1.19%
その他金融業	3.09%
不動産業	2.32%
サービス業	42.44%
合計	97.90%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/06-2023/12/04)

開示資料

決算