有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/05)

【提出】: 2023/02/20 9:01
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2022年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	リョービ	日本	株式	非鉄金属	14,700	1,213.65 17,840,767	1,147.00 16,860,900	3.94
2	Abalance	日本	株式	電気機器	5,500	2,780.03 15,290,201	2,450.00 13,475,000	3.15
3	日総工産	日本	株式	サービス業	23,000	609.00 14,007,000	577.00 13,271,000	3.10
4	JBCCホールディングス	日本	株式	情報・通信業	6,700	1,876.19 12,570,528	1,833.00 12,281,100	2.87
5	ユーピーアール	日本	株式	サービス業	11,700	1,146.43 13,413,299	1,045.00 12,226,500	2.86
6	ギグワークス	日本	株式	サービス業	42,000	309.59 13,003,072	289.00 12,138,000	2.83
7	ティーケーピー	日本	株式	不動産業	4,200	2,617.00 10,991,400	2,875.00 12,075,000	2.82
8	マネジメントソリューションズ	日本	株式	サービス業	3,500	3,646.53 12,762,886	3,320.00 11,620,000	2.71
9	ポピンズ	日本	株式	サービス業	7,500	1,574.00 11,805,000	1,533.00 11,497,500	2.69
10	エムアップホールディングス	日本	株式	情報・通信業	8,000	1,330.00 10,640,000	1,435.00 11,480,000	2.68
11	ラクス	日本	株式	情報・通信業	7,000	1,761.60 12,331,208	1,584.00 11,088,000	2.59
12	ギークス	日本	株式	サービス業	12,000	847.36 10,168,337	856.00 10,272,000	2.40
13	システムサポート	日本	株式	情報・通信業	7,000	1,466.27 10,263,947	1,406.00 9,842,000	2.30
14	テンポイノベーション	日本	株式	不動産業	8,500	985.00 8,372,500	1,040.00 8,840,000	2.06
15	ライフネット生命保険	日本	株式	保険業	7,500	1,084.00 8,130,000	1,176.00 8,820,000	2.06
16	日本製鋼所	日本	株式	機械	3,300	2,830.33 9,340,117	2,609.00 8,609,700	2.01
17	リニューアブル・ジャパン	日本	株式	電気・ガス業	17,000	575.19 9,778,345	483.00 8,211,000	1.92
18	ダブルスタンダード	日本	株式	情報・通信業	3,600	2,099.17 7,557,038	2,227.00 8,017,200	1.87
19	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	1,200	6,902.00 8,282,400	6,586.00 7,903,200	1.85
20	ULSグループ	日本	株式	情報・通信業	2,300	3,371.22 7,753,821	3,410.00 7,843,000	1.83
21	プロトコーポレーション	日本	株式	情報・通信業	6,000	1,210.00 7,260,000	1,239.00 7,434,000	1.74
22	アドベンチャー	日本	株式	サービス業	800	11,716.85 9,373,483	9,280.00 7,424,000	1.73
23	ケアネット	日本	株式	サービス業	6,300	1,169.00 7,364,700	1,106.00 6,967,800	1.63
24	サイバートラスト	日本	株式	情報・通信業	2,200	3,579.49 7,874,897	3,150.00 6,930,000	1.62
25	NEXTONE	日本	株式	サービス業	1,500	4,495.00 6,742,500	4,470.00 6,705,000	1.57
26	シグマクシス・ホールディンク	日本	株式	サービス業	5,000	1,356.00 6,780,000	1,293.00 6,465,000	1.51
27	オープンワーク	日本	株式	情報・通信業	1,500	3,790.47 5,685,718	4,190.00 6,285,000	1.47
28	HENNGE	日本	株式	情報・通信業	6,500	1,093.00 7,104,500	942.00 6,123,000	1.43
29	イー・ギャランティ	日本	株式	その他金融業	2,500	2,278.71 5,696,796	2,443.00 6,107,500	1.43
30	プラスアルファ・コンサルティン	日本	株式	情報・通信業	2,200	2,867.90 6,309,383	2,720.00 5,984,000	1.40

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.27%
合計	97.27%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	0.82%
食料品	1.37%
医薬品	3.11%
ガラス・土石製品	0.37%
非鉄金属	5.37%
金属製品	0.72%
機械	2.62%
電気機器	4.29%
電気・ガス業	1.92%
情報・通信業	34.32%
小売業	1.36%
保険業	2.06%
その他金融業	1.43%
不動産業	6.06%
サービス業	31.45%
合計	97.27%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算