有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月5日-令和1年12月4日)
| (2) 【投資資産】 (2019年11月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | AMAZIA | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,000 | 2,775.43 27,754,368 | 6,280.00 62,800,000 | 2.73 |
| 2 | SHIFT | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 7,000 | 5,232.64 36,628,528 | 7,860.00 55,020,000 | 2.39 |
| 3 | インソース | 日本 | 株式 | サービス業 | 15,000 | 1,944.00 29,160,000 | 3,395.00 50,925,000 | 2.22 |
| 4 | ラクス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 22,000 | 1,194.24 26,273,418 | 2,038.00 44,836,000 | 1.95 |
| 5 | ブレインパッド | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 7,500 | 6,791.28 50,934,631 | 5,880.00 44,100,000 | 1.92 |
| 6 | ブシロード | 日本 | 株式 | その他製品 | 10,000 | 3,395.37 33,953,781 | 4,000.00 40,000,000 | 1.74 |
| 7 | ホロン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 7,000 | 2,478.02 17,346,197 | 5,240.00 36,680,000 | 1.60 |
| 8 | イーソル | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 19,000 | 1,442.85 27,414,234 | 1,896.00 36,024,000 | 1.57 |
| 9 | ファイバーゲート | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 25,000 | 1,000.00 25,000,204 | 1,385.00 34,625,000 | 1.51 |
| 10 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,500 | 3,109.47 29,540,034 | 3,520.00 33,440,000 | 1.46 |
| 11 | TIS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,000 | 5,475.69 27,378,521 | 6,500.00 32,500,000 | 1.41 |
| 12 | 太陽誘電 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 11,000 | 2,161.00 23,771,075 | 2,866.00 31,526,000 | 1.37 |
| 13 | 日本モーゲージサービス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 18,700 | 1,077.06 20,141,073 | 1,640.00 30,668,000 | 1.33 |
| 14 | ビジョン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 16,000 | 1,585.00 25,360,000 | 1,779.00 28,464,000 | 1.24 |
| 15 | ローツェ | 日本 | 株式 | 機械 | 7,000 | 2,878.63 20,150,457 | 4,065.00 28,455,000 | 1.24 |
| 16 | オロ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,500 | 2,956.30 19,215,992 | 4,360.00 28,340,000 | 1.23 |
| 17 | シグマクシス | 日本 | 株式 | サービス業 | 13,000 | 1,474.78 19,172,145 | 2,169.00 28,197,000 | 1.23 |
| 18 | バリューコマース | 日本 | 株式 | サービス業 | 13,000 | 1,599.29 20,790,785 | 2,033.00 26,429,000 | 1.15 |
| 19 | ベイカレントコンサルティング | 日本 | 株式 | サービス業 | 4,500 | 5,152.45 23,186,048 | 5,860.00 26,370,000 | 1.15 |
| 20 | リックソフト | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,500 | 5,342.02 24,039,132 | 5,730.00 25,785,000 | 1.12 |
| 21 | Hamee | 日本 | 株式 | 小売業 | 18,000 | 1,193.02 21,474,503 | 1,382.00 24,876,000 | 1.08 |
| 22 | サイバー・バズ | 日本 | 株式 | サービス業 | 5,000 | 4,225.25 21,126,299 | 4,880.00 24,400,000 | 1.06 |
| 23 | エクスモーション | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,000 | 1,975.19 17,776,740 | 2,655.00 23,895,000 | 1.04 |
| 24 | ウィルグループ | 日本 | 株式 | サービス業 | 20,400 | 826.34 16,857,415 | 1,170.00 23,868,000 | 1.04 |
| 25 | シノプス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,500 | 2,656.17 17,265,192 | 3,575.00 23,237,500 | 1.01 |
| 26 | ジーエヌアイグループ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 13,000 | 1,688.53 21,950,937 | 1,777.00 23,101,000 | 1.01 |
| 27 | サーバーワークス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,800 | 7,183.66 20,114,254 | 8,000.00 22,400,000 | 0.97 |
| 28 | 識学 | 日本 | 株式 | サービス業 | 12,000 | 1,652.71 19,832,540 | 1,853.00 22,236,000 | 0.97 |
| 29 | UUUM | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,000 | 4,833.94 19,335,762 | 5,460.00 21,840,000 | 0.95 |
| 30 | ソフトマックス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,000 | 698.39 13,967,841 | 1,092.00 21,840,000 | 0.95 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.49% |
| 合計 | 98.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 0.62% |
| 食料品 | 0.63% |
| 繊維製品 | 0.60% |
| 化学 | 3.63% |
| 医薬品 | 1.22% |
| 金属製品 | 0.72% |
| 機械 | 2.99% |
| 電気機器 | 8.54% |
| 精密機器 | 2.47% |
| その他製品 | 1.74% |
| 情報・通信業 | 44.66% |
| 卸売業 | 3.31% |
| 小売業 | 1.22% |
| 銀行業 | 0.75% |
| 保険業 | 0.84% |
| その他金融業 | 1.33% |
| サービス業 | 23.18% |
| その他 | 0.03% |
| 合計 | 98.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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