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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月5日-令和3年12月6日)

【提出】: 2022/02/18 9:17
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2021年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	エフアンドエム	日本	株式	サービス業	5,400	1,981.86 10,702,091	2,370.00 12,798,000	2.74
2	エムアップホールディングス	日本	株式	情報・通信業	10,800	1,014.42 10,955,783	1,030.00 11,124,000	2.38
3	オリコン	日本	株式	情報・通信業	9,800	1,101.85 10,798,193	1,123.00 11,005,400	2.36
4	TOWA	日本	株式	機械	3,200	3,082.86 9,865,156	3,245.00 10,384,000	2.22
5	ウエストホールディングス	日本	株式	建設業	1,800	6,095.61 10,972,098	5,730.00 10,314,000	2.21
6	GMOグローバルサインHD	日本	株式	情報・通信業	2,400	3,950.11 9,480,282	4,185.00 10,044,000	2.15
7	ポピンズホールディング	日本	株式	サービス業	3,400	3,144.24 10,690,442	2,943.00 10,006,200	2.14
8	ライトアップ	日本	株式	サービス業	3,300	3,198.99 10,556,690	2,997.00 9,890,100	2.12
9	インソース	日本	株式	サービス業	3,500	2,642.43 9,248,514	2,817.00 9,859,500	2.11
10	ディップ	日本	株式	サービス業	2,500	3,938.04 9,845,116	3,915.00 9,787,500	2.09
11	クラウドワークス	日本	株式	情報・通信業	8,000	1,164.97 9,319,779	1,215.00 9,720,000	2.08
12	NEXTONE	日本	株式	サービス業	2,100	4,316.93 9,065,570	4,600.00 9,660,000	2.07
13	ヤプリ	日本	株式	情報・通信業	2,600	4,004.47 10,411,643	3,710.00 9,646,000	2.06
14	フューチャー	日本	株式	情報・通信業	5,400	1,784.30 9,635,225	1,753.00 9,466,200	2.03
15	コムチュア	日本	株式	情報・通信業	2,600	3,564.36 9,267,343	3,610.00 9,386,000	2.01
16	ウィルグループ	日本	株式	サービス業	6,500	1,272.00 8,268,000	1,436.00 9,334,000	2.00
17	エスプール	日本	株式	サービス業	7,500	1,230.52 9,228,974	1,217.00 9,127,500	1.95
18	ケイアイスター不動産	日本	株式	不動産業	1,000	8,530.00 8,530,000	8,930.00 8,930,000	1.91
19	田中化学研究所	日本	株式	化学	3,800	1,930.65 7,336,478	2,345.00 8,911,000	1.91
20	プラスアルファ・コンサルティン	日本	株式	情報・通信業	2,800	3,262.60 9,135,298	3,180.00 8,904,000	1.91
21	サーキュレーション	日本	株式	サービス業	2,400	3,841.62 9,219,896	3,680.00 8,832,000	1.89
22	日本ユニシス	日本	株式	情報・通信業	2,700	3,240.00 8,748,000	3,230.00 8,721,000	1.87
23	テクマトリックス	日本	株式	情報・通信業	4,400	1,924.00 8,465,600	1,906.00 8,386,400	1.79
24	セプテーニHLDGS	日本	株式	サービス業	17,000	457.58 7,778,947	487.00 8,279,000	1.77
25	インフォマート	日本	株式	サービス業	8,500	1,010.97 8,593,271	936.00 7,956,000	1.70
26	電通国際情報S	日本	株式	情報・通信業	2,000	3,692.54 7,385,089	3,875.00 7,750,000	1.66
27	ローツェ	日本	株式	機械	600	11,662.21 6,997,330	12,410.00 7,446,000	1.59
28	ラクスル	日本	株式	情報・通信業	1,300	5,731.87 7,451,435	5,680.00 7,384,000	1.58
29	コマースONEHLDGS	日本	株式	情報・通信業	5,000	1,265.82 6,329,103	1,443.00 7,215,000	1.54
30	リログループ	日本	株式	サービス業	3,400	2,065.45 7,022,557	2,079.00 7,068,600	1.51

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.49%
合計	97.49%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	2.25%
化学	1.91%
医薬品	0.25%
非鉄金属	1.17%
機械	3.82%
電気・ガス業	1.71%
情報・通信業	45.97%
卸売業	1.30%
小売業	2.13%
不動産業	2.15%
サービス業	34.83%
合計	97.49%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算