有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月5日-令和2年12月4日)
| (2) 【投資資産】 (2020年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ブイキューブ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 38,000 | 1,660.90 63,114,209 | 3,370.00 128,060,000 | 5.73 |
| 2 | Jストリーム | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,000 | 4,047.24 80,944,942 | 5,850.00 117,000,000 | 5.24 |
| 3 | GMOグローバルサインHD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 11,000 | 7,033.16 77,364,760 | 10,320.00 113,520,000 | 5.08 |
| 4 | オイシックス・ラ・大地 | 日本 | 株式 | 小売業 | 30,000 | 2,409.83 72,295,134 | 3,225.00 96,750,000 | 4.33 |
| 5 | エニグモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 67,000 | 1,130.31 75,731,291 | 1,325.00 88,775,000 | 3.97 |
| 6 | NECネッツエスアイ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 45,000 | 1,696.68 76,351,000 | 1,837.00 82,665,000 | 3.70 |
| 7 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 17,000 | 3,316.37 56,378,418 | 3,860.00 65,620,000 | 2.94 |
| 8 | イーレックス | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 33,000 | 1,708.57 56,382,940 | 1,964.00 64,812,000 | 2.90 |
| 9 | ウエストホールディングス | 日本 | 株式 | 建設業 | 15,000 | 2,834.98 42,524,818 | 4,050.00 60,750,000 | 2.72 |
| 10 | ベネフィット・ワン | 日本 | 株式 | サービス業 | 18,000 | 2,574.56 46,342,174 | 3,370.00 60,660,000 | 2.71 |
| 11 | イトクロ | 日本 | 株式 | サービス業 | 36,000 | 1,372.45 49,408,524 | 1,530.00 55,080,000 | 2.46 |
| 12 | ベイカレントコンサルティング | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,000 | 9,796.56 29,389,691 | 17,380.00 52,140,000 | 2.33 |
| 13 | M&Aキャピタルパートナー | 日本 | 株式 | サービス業 | 8,000 | 3,894.36 31,155,028 | 6,300.00 50,400,000 | 2.26 |
| 14 | アスクル | 日本 | 株式 | 小売業 | 12,000 | 3,759.05 45,108,707 | 4,175.00 50,100,000 | 2.24 |
| 15 | インフォコム | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 13,000 | 3,587.71 46,640,231 | 3,660.00 47,580,000 | 2.13 |
| 16 | Sansan | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 7,000 | 5,718.87 40,032,121 | 6,270.00 43,890,000 | 1.96 |
| 17 | イー・ギャランティ | 日本 | 株式 | その他金融業 | 21,000 | 2,002.81 42,059,202 | 2,067.00 43,407,000 | 1.94 |
| 18 | カオナビ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 8,000 | 4,773.63 38,189,075 | 5,350.00 42,800,000 | 1.92 |
| 19 | シグマクシス | 日本 | 株式 | サービス業 | 25,000 | 1,722.84 43,071,130 | 1,640.00 41,000,000 | 1.83 |
| 20 | パピレス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 16,000 | 2,128.12 34,050,151 | 2,391.00 38,256,000 | 1.71 |
| 21 | テクマトリックス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 15,000 | 1,410.78 21,161,737 | 2,296.00 34,440,000 | 1.54 |
| 22 | ラクス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 14,000 | 954.48 13,362,777 | 2,437.00 34,118,000 | 1.53 |
| 23 | コムチュア | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,000 | 2,789.28 27,892,824 | 3,230.00 32,300,000 | 1.45 |
| 24 | ネットワンシステムズ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 8,000 | 3,523.92 28,191,410 | 3,720.00 29,760,000 | 1.33 |
| 25 | メルカリ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,000 | 4,530.15 27,180,931 | 4,780.00 28,680,000 | 1.28 |
| 26 | アイティメディア | 日本 | 株式 | サービス業 | 11,000 | 2,816.42 30,980,668 | 2,560.00 28,160,000 | 1.26 |
| 27 | マークラインズ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,000 | 1,894.95 18,949,599 | 2,717.00 27,170,000 | 1.22 |
| 28 | デジタルアーツ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,000 | 8,766.36 26,299,096 | 8,930.00 26,790,000 | 1.20 |
| 29 | メディアドゥ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,500 | 4,009.60 14,033,692 | 7,500.00 26,250,000 | 1.17 |
| 30 | エフアンドエム | 日本 | 株式 | サービス業 | 17,000 | 1,473.29 25,045,995 | 1,544.00 26,248,000 | 1.17 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 93.78% |
| 合計 | 93.78% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 2.72% |
| 化学 | 0.31% |
| 機械 | 0.12% |
| 精密機器 | 1.16% |
| 電気・ガス業 | 2.90% |
| 情報・通信業 | 58.15% |
| 卸売業 | 0.75% |
| 小売業 | 6.95% |
| その他金融業 | 1.94% |
| サービス業 | 18.78% |
| 合計 | 93.78% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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