有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月5日-平成28年12月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | SUMCO | 日本 | 株式 | 金属製品 | 15,500 | 1,336.00 20,708,000 | 1,510.00 23,405,000 | 1.85 | |
| 2 | ヤマシンフィルタ | 日本 | 株式 | 機械 | 20,000 | 1,045.00 20,900,000 | 1,149.00 22,980,000 | 1.82 | |
| 3 | T&Dホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 12,000 | 1,470.42 17,645,107 | 1,545.50 18,546,000 | 1.47 | |
| 4 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 4,000 | 4,403.00 17,612,000 | 4,460.00 17,840,000 | 1.41 | |
| 5 | キャリア | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,000 | 4,933.75 14,801,271 | 5,750.00 17,250,000 | 1.37 | |
| 6 | シーティーエス | 日本 | 株式 | サービス業 | 10,500 | 1,215.00 12,757,500 | 1,467.00 15,403,500 | 1.22 | |
| 7 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 20,000 | 714.72 14,294,573 | 720.20 14,404,000 | 1.14 | |
| 8 | 神島化学 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 11,000 | 1,245.00 13,695,000 | 1,282.00 14,102,000 | 1.12 | |
| 9 | 日 揮 | 日本 | 株式 | 建設業 | 6,500 | 2,052.00 13,338,000 | 2,124.00 13,806,000 | 1.09 | |
| 10 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 4,000 | 3,302.00 13,208,000 | 3,415.00 13,660,000 | 1.08 | |
| 11 | ロゼッタ | 日本 | 株式 | サービス業 | 6,500 | 1,953.00 12,694,500 | 2,083.00 13,539,500 | 1.07 | |
| 12 | メイコー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,000 | 659.00 9,885,000 | 898.00 13,470,000 | 1.07 | |
| 13 | ヘリオステクノH | 日本 | 株式 | 電気機器 | 25,000 | 455.00 11,375,000 | 510.00 12,750,000 | 1.01 | |
| 14 | ミロク情報サービス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 7,000 | 1,833.00 12,831,000 | 1,800.00 12,600,000 | 1.00 | |
| 15 | ストライク | 日本 | 株式 | サービス業 | 2,400 | 5,700.00 13,680,000 | 5,140.00 12,336,000 | 0.98 | |
| 16 | 日立国際電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 2,176.00 10,880,000 | 2,443.00 12,215,000 | 0.97 | |
| 17 | やまびこ | 日本 | 株式 | 機械 | 7,500 | 1,370.00 10,275,000 | 1,628.00 12,210,000 | 0.97 | |
| 18 | ヤフー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 27,000 | 438.70 11,845,378 | 449.00 12,123,000 | 0.96 | |
| 19 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 1,100 | 10,580.00 11,638,000 | 10,735.00 11,808,500 | 0.94 | |
| 20 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,000 | 1,850.50 11,103,000 | 1,912.00 11,472,000 | 0.91 | |
| 21 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,500 | 3,221.35 11,274,762 | 3,275.00 11,462,500 | 0.91 | |
| 22 | SHIFT | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,000 | 1,220.01 10,980,173 | 1,270.00 11,430,000 | 0.91 | |
| 23 | カネカ | 日本 | 株式 | 化学 | 12,000 | 899.00 10,788,000 | 952.00 11,424,000 | 0.91 | |
| 24 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 16,500 | 675.80 11,150,700 | 689.10 11,370,150 | 0.90 | |
| 25 | CRI・ミドルウェア | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,600 | 2,952.35 10,628,493 | 3,135.00 11,286,000 | 0.89 | |
| 26 | 農業総合研究所 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 2,000 | 4,362.96 8,725,937 | 5,600.00 11,200,000 | 0.89 | |
| 27 | 川田テクノロジーズ | 日本 | 株式 | 金属製品 | 1,400 | 6,910.00 9,674,000 | 7,920.00 11,088,000 | 0.88 | |
| 28 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 10,000.00 10,000,000 | 11,045.00 11,045,000 | 0.88 | |
| 29 | SCREENホールディングス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,500 | 6,400.00 9,600,000 | 7,250.00 10,875,000 | 0.86 | |
| 30 | エスクローAJ | 日本 | 株式 | サービス業 | 7,000 | 1,389.00 9,723,000 | 1,545.00 10,815,000 | 0.86 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.53% |
| 合計 | 98.53% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 4.74% |
| 繊維製品 | 0.56% |
| 化学 | 5.21% |
| ゴム製品 | 0.96% |
| ガラス・土石製品 | 1.99% |
| 鉄鋼 | 0.92% |
| 非鉄金属 | 1.59% |
| 金属製品 | 4.89% |
| 機械 | 10.94% |
| 電気機器 | 13.05% |
| 輸送用機器 | 3.36% |
| 精密機器 | 1.70% |
| 情報・通信業 | 17.01% |
| 卸売業 | 3.88% |
| 小売業 | 2.24% |
| 銀行業 | 3.36% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.86% |
| 保険業 | 2.72% |
| その他金融業 | 1.56% |
| 不動産業 | 1.27% |
| サービス業 | 14.72% |
| 合計 | 98.53% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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