有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月5日-平成30年12月4日)
| (2) 【投資資産】 (2018年12月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ブレインパッド | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,500 | 7,050.00 66,975,000 | 5,340.00 50,730,000 | 2.68 |
| 2 | SHIFT | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 13,000 | 4,045.00 52,585,000 | 3,600.00 46,800,000 | 2.47 |
| 3 | UUUM | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,000 | 3,945.70 39,457,047 | 4,165.00 41,650,000 | 2.20 |
| 4 | ロジザード | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 12,000 | 2,217.54 26,610,538 | 2,932.00 35,184,000 | 1.86 |
| 5 | チェンジ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,000 | 3,354.14 30,187,333 | 3,875.00 34,875,000 | 1.84 |
| 6 | Gunosy | 日本 | 株式 | サービス業 | 12,000 | 3,310.00 39,720,000 | 2,801.00 33,612,000 | 1.77 |
| 7 | ソウルドアウト | 日本 | 株式 | サービス業 | 9,000 | 4,060.00 36,540,000 | 3,680.00 33,120,000 | 1.75 |
| 8 | オロ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 8,000 | 4,025.10 32,200,862 | 4,100.00 32,800,000 | 1.73 |
| 9 | ビープラッツ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,200 | 8,250.00 34,650,000 | 7,780.00 32,676,000 | 1.73 |
| 10 | ラクス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 19,000 | 2,102.00 39,938,000 | 1,701.00 32,319,000 | 1.71 |
| 11 | すららネット | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,000 | 7,096.05 35,480,272 | 6,410.00 32,050,000 | 1.69 |
| 12 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 5,954.00 35,724,000 | 5,326.00 31,956,000 | 1.69 |
| 13 | チームスピリット | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 11,000 | 3,226.81 35,494,993 | 2,887.00 31,757,000 | 1.68 |
| 14 | ジャパンベストレスキューS | 日本 | 株式 | サービス業 | 25,000 | 1,569.00 39,225,000 | 1,262.00 31,550,000 | 1.67 |
| 15 | インソース | 日本 | 株式 | サービス業 | 17,000 | 2,430.00 41,310,000 | 1,827.00 31,059,000 | 1.64 |
| 16 | SOU | 日本 | 株式 | 卸売業 | 4,500 | 7,240.00 32,580,000 | 6,710.00 30,195,000 | 1.59 |
| 17 | サインポスト | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 8,000 | 5,040.00 40,320,000 | 3,730.00 29,840,000 | 1.58 |
| 18 | ログリー | 日本 | 株式 | サービス業 | 6,500 | 4,221.23 27,438,025 | 4,545.00 29,542,500 | 1.56 |
| 19 | ビジョン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 7,500 | 4,755.00 35,662,500 | 3,805.00 28,537,500 | 1.51 |
| 20 | イーソル | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 7,000 | 6,306.57 44,146,067 | 3,935.00 27,545,000 | 1.45 |
| 21 | シーイーシー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 15,000 | 2,551.00 38,265,000 | 1,826.00 27,390,000 | 1.45 |
| 22 | 日本ユニシス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 11,000 | 2,919.00 32,109,000 | 2,451.00 26,961,000 | 1.42 |
| 23 | 日本エマージェンシーA | 日本 | 株式 | サービス業 | 17,000 | 1,229.79 20,906,458 | 1,550.00 26,350,000 | 1.39 |
| 24 | 日本モーゲージサービス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 32,000 | 980.00 31,360,000 | 803.00 25,696,000 | 1.36 |
| 25 | CRI・ミドルウェア | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 8,000 | 2,936.00 23,488,000 | 3,185.00 25,480,000 | 1.35 |
| 26 | シンメンテホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 12,000 | 2,462.00 29,544,000 | 2,117.00 25,404,000 | 1.34 |
| 27 | アドソル日進 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 15,000 | 1,925.58 28,883,736 | 1,650.00 24,750,000 | 1.31 |
| 28 | IPS | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 20,000 | 1,452.00 29,040,000 | 1,200.00 24,000,000 | 1.27 |
| 29 | インフォコム | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,000 | 4,725.00 28,350,000 | 4,000.00 24,000,000 | 1.27 |
| 30 | アズーム | 日本 | 株式 | 不動産業 | 3,500 | 6,844.58 23,956,048 | 6,790.00 23,765,000 | 1.25 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.50% |
| 合計 | 98.50% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.87% |
| 化学 | 0.09% |
| ガラス・土石製品 | 0.83% |
| 非鉄金属 | 1.22% |
| 金属製品 | 0.55% |
| 機械 | 0.65% |
| 電気機器 | 3.15% |
| 輸送用機器 | 0.54% |
| 精密機器 | 0.77% |
| その他製品 | 0.74% |
| 情報・通信業 | 57.19% |
| 卸売業 | 4.62% |
| 小売業 | 1.19% |
| その他金融業 | 1.36% |
| 不動産業 | 1.25% |
| サービス業 | 22.47% |
| 合計 | 98.50% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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