有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/05-2025/12/04)
| (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | BUYSELL TECH | 日本 | 株式 | 卸売業 | 20,600 | 3,965.00 81,679,000 | 4,850.00 99,910,000 | 3.72 |
| 2 | ネクステージ | 日本 | 株式 | 小売業 | 31,500 | 2,636.00 83,034,000 | 2,765.00 87,097,500 | 3.24 |
| 3 | ワークマン | 日本 | 株式 | 小売業 | 12,200 | 6,695.33 81,683,128 | 6,580.00 80,276,000 | 2.99 |
| 4 | 日揮ホールディングス | 日本 | 株式 | 建設業 | 35,000 | 1,866.85 65,339,950 | 1,900.50 66,517,500 | 2.48 |
| 5 | 熊 谷 組 | 日本 | 株式 | 建設業 | 40,400 | 1,535.00 62,014,000 | 1,545.00 62,418,000 | 2.32 |
| 6 | AREホールディングス | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 18,800 | 3,011.66 56,619,295 | 3,195.00 60,066,000 | 2.24 |
| 7 | フルヤ金属 | 日本 | 株式 | その他製品 | 16,500 | 3,285.00 54,202,500 | 3,515.00 57,997,500 | 2.16 |
| 8 | 大同特殊鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 36,100 | 1,581.00 57,074,100 | 1,599.50 57,741,950 | 2.15 |
| 9 | ナブテスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 15,400 | 3,818.00 58,797,200 | 3,748.00 57,719,200 | 2.15 |
| 10 | 北洋銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 68,000 | 838.00 56,984,000 | 848.00 57,664,000 | 2.15 |
| 11 | TOWA | 日本 | 株式 | 機械 | 26,700 | 2,148.18 57,356,422 | 2,150.00 57,405,000 | 2.14 |
| 12 | 長谷工コーポレーシヨン | 日本 | 株式 | 建設業 | 18,000 | 2,962.29 53,321,385 | 3,108.00 55,944,000 | 2.08 |
| 13 | SREホールディングス | 日本 | 株式 | 不動産業 | 16,600 | 3,347.69 55,571,751 | 3,345.00 55,527,000 | 2.07 |
| 14 | 山一電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,400 | 5,790.15 54,427,461 | 5,850.00 54,990,000 | 2.05 |
| 15 | 西華産業 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 22,600 | 2,292.00 51,799,200 | 2,373.00 53,629,800 | 2.00 |
| 16 | エンプラス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,600 | 9,838.94 55,098,092 | 9,290.00 52,024,000 | 1.94 |
| 17 | メニコン | 日本 | 株式 | 精密機器 | 30,700 | 1,557.18 47,805,571 | 1,597.00 49,027,900 | 1.83 |
| 18 | プラスアルファ・コンサルティン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 19,800 | 2,329.00 46,114,200 | 2,412.00 47,757,600 | 1.78 |
| 19 | テラプローブ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,400 | 5,930.00 37,952,000 | 6,300.00 40,320,000 | 1.50 |
| 20 | 中部電力 | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 15,000 | 2,299.50 34,492,500 | 2,412.00 36,180,000 | 1.35 |
| 21 | DOWAホールディングス | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 4,800 | 6,485.53 31,130,566 | 7,432.00 35,673,600 | 1.33 |
| 22 | GA TECHNOLOGIES | 日本 | 株式 | 不動産業 | 18,300 | 2,013.66 36,850,084 | 1,771.00 32,409,300 | 1.21 |
| 23 | エクサウィザーズ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 46,000 | 684.00 31,464,000 | 637.00 29,302,000 | 1.09 |
| 24 | オートバックスセブン | 日本 | 株式 | 卸売業 | 17,600 | 1,632.00 28,723,200 | 1,649.00 29,022,400 | 1.08 |
| 25 | 高砂香料 | 日本 | 株式 | 化学 | 19,500 | 1,474.00 28,743,000 | 1,474.00 28,743,000 | 1.07 |
| 26 | 東急不動産HD | 日本 | 株式 | 不動産業 | 20,000 | 1,436.50 28,730,000 | 1,429.00 28,580,000 | 1.06 |
| 27 | ポート | 日本 | 株式 | サービス業 | 13,000 | 2,154.62 28,010,131 | 2,119.00 27,547,000 | 1.03 |
| 28 | デンカ | 日本 | 株式 | 化学 | 10,000 | 2,682.43 26,824,382 | 2,743.50 27,435,000 | 1.02 |
| 29 | サイゼリヤ | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,000 | 5,570.00 27,850,000 | 5,480.00 27,400,000 | 1.02 |
| 30 | 古河電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 2,700 | 9,796.48 26,450,497 | 10,010.00 27,027,000 | 1.01 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.50% |
| 合計 | 95.50% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.52% |
| 建設業 | 7.80% |
| 食料品 | 0.97% |
| 繊維製品 | 1.15% |
| 化学 | 4.16% |
| 医薬品 | 0.44% |
| 鉄鋼 | 2.15% |
| 非鉄金属 | 5.53% |
| 金属製品 | 0.52% |
| 機械 | 11.56% |
| 電気機器 | 9.60% |
| 輸送用機器 | 0.08% |
| 精密機器 | 2.85% |
| その他製品 | 3.76% |
| 電気・ガス業 | 1.35% |
| 情報・通信業 | 11.37% |
| 卸売業 | 7.46% |
| 小売業 | 8.09% |
| 銀行業 | 3.60% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.58% |
| 保険業 | 0.65% |
| その他金融業 | 0.67% |
| 不動産業 | 5.46% |
| サービス業 | 5.18% |
| 合計 | 95.50% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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