有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月6日-平成29年12月4日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年12月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ヤマシンフィルタ | 日本 | 株式 | 機械 | 70,000 | 1,413.07 98,915,077 | 1,386.00 97,020,000 | 3.34 | |
| 2 | エスクローAJ | 日本 | 株式 | サービス業 | 100,000 | 574.00 57,400,000 | 580.00 58,000,000 | 1.99 | |
| 3 | ソースネクスト | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 38,000 | 1,215.73 46,197,887 | 1,358.00 51,604,000 | 1.77 | |
| 4 | エン・ジャパン | 日本 | 株式 | サービス業 | 8,500 | 4,994.16 42,450,417 | 5,310.00 45,135,000 | 1.55 | |
| 5 | ユナイテッド | 日本 | 株式 | サービス業 | 12,000 | 3,607.19 43,286,386 | 3,675.00 44,100,000 | 1.52 | |
| 6 | ミロク情報サービス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 14,000 | 3,017.77 42,248,896 | 3,040.00 42,560,000 | 1.46 | |
| 7 | ラクーン | 日本 | 株式 | 卸売業 | 48,000 | 779.75 37,428,064 | 871.00 41,808,000 | 1.44 | |
| 8 | ユーザベース | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 26,000 | 1,387.56 36,076,608 | 1,588.00 41,288,000 | 1.42 | |
| 9 | ヒラノテクシード | 日本 | 株式 | 機械 | 15,000 | 2,454.42 36,816,400 | 2,680.00 40,200,000 | 1.38 | |
| 10 | インソース | 日本 | 株式 | サービス業 | 11,000 | 2,904.86 31,953,547 | 3,585.00 39,435,000 | 1.36 | |
| 11 | 日精エーエスビー | 日本 | 株式 | 機械 | 5,000 | 6,582.38 32,911,904 | 6,890.00 34,450,000 | 1.18 | |
| 12 | SEMITEC | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,000 | 4,499.05 22,495,269 | 6,620.00 33,100,000 | 1.14 | |
| 13 | グレイステクノロジー | 日本 | 株式 | サービス業 | 4,000 | 8,587.12 34,348,483 | 8,060.00 32,240,000 | 1.11 | |
| 14 | NMS ホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 15,000 | 1,792.78 26,891,724 | 2,146.00 32,190,000 | 1.11 | |
| 15 | SHIFT | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,400 | 2,650.54 24,915,090 | 3,385.00 31,819,000 | 1.09 | |
| 16 | タツモ | 日本 | 株式 | 機械 | 16,000 | 1,929.00 30,864,000 | 1,958.00 31,328,000 | 1.08 | |
| 17 | ヨシムラ・フード・HLDGS | 日本 | 株式 | 食料品 | 4,300 | 5,533.14 23,792,510 | 6,900.00 29,670,000 | 1.02 | |
| 18 | 出光興産 | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 6,500 | 3,935.00 25,577,500 | 4,525.00 29,412,500 | 1.01 | |
| 19 | ダイキアクシス | 日本 | 株式 | 化学 | 17,000 | 1,459.70 24,814,999 | 1,721.00 29,257,000 | 1.01 | |
| 20 | 中村超硬 | 日本 | 株式 | 機械 | 4,500 | 6,611.73 29,752,814 | 6,320.00 28,440,000 | 0.98 | |
| 21 | ラクス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,000 | 2,348.69 23,486,992 | 2,837.00 28,370,000 | 0.98 | |
| 22 | アイケイ | 日本 | 株式 | 小売業 | 6,600 | 5,970.00 39,402,000 | 4,280.00 28,248,000 | 0.97 | |
| 23 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,500 | 5,225.00 28,737,500 | 5,083.00 27,956,500 | 0.96 | |
| 24 | ホソカワミクロン | 日本 | 株式 | 機械 | 3,400 | 7,426.66 25,250,668 | 8,090.00 27,506,000 | 0.95 | |
| 25 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 33,000 | 807.69 26,653,800 | 826.40 27,271,200 | 0.94 | |
| 26 | フルキャストホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 11,500 | 2,212.83 25,447,654 | 2,311.00 26,576,500 | 0.91 | |
| 27 | トレンダーズ | 日本 | 株式 | サービス業 | 13,400 | 1,716.73 23,004,213 | 1,981.00 26,545,400 | 0.91 | |
| 28 | ウィルグループ | 日本 | 株式 | サービス業 | 15,000 | 1,677.00 25,155,000 | 1,749.00 26,235,000 | 0.90 | |
| 29 | UTグループ | 日本 | 株式 | サービス業 | 8,000 | 2,909.23 23,273,849 | 3,275.00 26,200,000 | 0.90 | |
| 30 | 森六ホールディングス | 日本 | 株式 | 化学 | 8,000 | 2,700.00 21,600,000 | 3,215.00 25,720,000 | 0.88 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.65% |
| 合計 | 97.65% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.83% |
| 食料品 | 1.43% |
| 繊維製品 | 1.05% |
| 化学 | 7.02% |
| 医薬品 | 0.55% |
| 石油・石炭製品 | 2.16% |
| ゴム製品 | 0.46% |
| 金属製品 | 1.35% |
| 機械 | 15.58% |
| 電気機器 | 5.64% |
| 輸送用機器 | 0.81% |
| 精密機器 | 0.68% |
| その他製品 | 0.70% |
| 陸運業 | 0.70% |
| 海運業 | 0.66% |
| 情報・通信業 | 21.34% |
| 卸売業 | 8.01% |
| 小売業 | 0.97% |
| 銀行業 | 0.94% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.18% |
| その他金融業 | 0.89% |
| 不動産業 | 1.54% |
| サービス業 | 22.16% |
| 合計 | 97.65% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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