有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/05-2024/12/04)
| (2) 【投資資産】 (2024年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 丹青社 | 日本 | 株式 | サービス業 | 27,000 | 805.00 21,735,000 | 996.00 26,892,000 | 2.18 |
| 2 | 三井E&S | 日本 | 株式 | 機械 | 13,700 | 1,545.00 21,166,500 | 1,842.00 25,235,400 | 2.04 |
| 3 | 松田産業 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 7,200 | 3,090.00 22,248,000 | 3,230.00 23,256,000 | 1.88 |
| 4 | インフォマート | 日本 | 株式 | サービス業 | 67,000 | 275.00 18,425,000 | 308.00 20,636,000 | 1.67 |
| 5 | 中国塗料 | 日本 | 株式 | 化学 | 8,500 | 2,336.00 19,856,000 | 2,370.00 20,145,000 | 1.63 |
| 6 | 乃村工藝社 | 日本 | 株式 | サービス業 | 22,000 | 793.00 17,446,000 | 896.00 19,712,000 | 1.59 |
| 7 | 日本発条 | 日本 | 株式 | 金属製品 | 9,300 | 1,767.00 16,433,100 | 2,000.00 18,600,000 | 1.50 |
| 8 | 松 風 | 日本 | 株式 | 精密機器 | 8,000 | 2,077.58 16,620,657 | 2,209.00 17,672,000 | 1.43 |
| 9 | JDSC | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 18,000 | 1,024.37 18,438,705 | 975.00 17,550,000 | 1.42 |
| 10 | 名村造船所 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 10,000 | 1,552.51 15,525,167 | 1,747.00 17,470,000 | 1.41 |
| 11 | グリーンズ | 日本 | 株式 | サービス業 | 8,500 | 1,790.00 15,215,000 | 2,016.00 17,136,000 | 1.39 |
| 12 | 新日本科学 | 日本 | 株式 | サービス業 | 10,000 | 1,549.00 15,490,000 | 1,668.00 16,680,000 | 1.35 |
| 13 | カチタス | 日本 | 株式 | 不動産業 | 7,200 | 2,170.93 15,630,732 | 2,273.00 16,365,600 | 1.32 |
| 14 | 都築電気 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,500 | 2,620.19 14,411,075 | 2,815.00 15,482,500 | 1.25 |
| 15 | ジャパンエンジンコーポ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 3,800 | 4,329.25 16,451,178 | 4,010.00 15,238,000 | 1.23 |
| 16 | 住友ゴム | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 8,500 | 1,651.50 14,037,750 | 1,783.50 15,159,750 | 1.23 |
| 17 | ヤマシンフィルタ | 日本 | 株式 | 機械 | 23,500 | 619.65 14,561,908 | 639.00 15,016,500 | 1.21 |
| 18 | コメ兵HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,800 | 3,643.90 13,846,856 | 3,940.00 14,972,000 | 1.21 |
| 19 | ダイヘン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,800 | 7,069.54 12,725,176 | 8,090.00 14,562,000 | 1.18 |
| 20 | サワイグループHD | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,700 | 2,031.48 13,610,936 | 2,151.00 14,411,700 | 1.17 |
| 21 | システナ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 38,000 | 360.90 13,714,476 | 363.00 13,794,000 | 1.12 |
| 22 | JAPAN EYEWEAR HO | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,700 | 2,873.00 16,376,100 | 2,410.00 13,737,000 | 1.11 |
| 23 | ユアテック | 日本 | 株式 | 建設業 | 8,800 | 1,416.20 12,462,613 | 1,558.00 13,710,400 | 1.11 |
| 24 | ダイハツデイ-ゼル | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 7,300 | 1,700.00 12,410,000 | 1,861.00 13,585,300 | 1.10 |
| 25 | サカタのタネ | 日本 | 株式 | 水産・農林業 | 3,500 | 3,444.84 12,056,947 | 3,465.00 12,127,500 | 0.98 |
| 26 | バルカー | 日本 | 株式 | 化学 | 3,700 | 3,260.00 12,062,000 | 3,270.00 12,099,000 | 0.98 |
| 27 | ストライク | 日本 | 株式 | サービス業 | 3,300 | 3,802.07 12,546,847 | 3,655.00 12,061,500 | 0.98 |
| 28 | 平田機工 | 日本 | 株式 | 機械 | 2,200 | 5,330.00 11,726,000 | 5,470.00 12,034,000 | 0.97 |
| 29 | GENKY DRUGSTORES | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,800 | 3,078.17 11,697,077 | 3,125.00 11,875,000 | 0.96 |
| 30 | 日東紡績 | 日本 | 株式 | ガラス・土石製品 | 1,800 | 5,831.83 10,497,306 | 6,420.00 11,556,000 | 0.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.76% |
| 合計 | 96.76% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.98% |
| 建設業 | 4.78% |
| 食料品 | 1.92% |
| 繊維製品 | 2.47% |
| 化学 | 5.35% |
| 医薬品 | 1.82% |
| ゴム製品 | 1.23% |
| ガラス・土石製品 | 2.24% |
| 非鉄金属 | 1.11% |
| 金属製品 | 2.83% |
| 機械 | 8.64% |
| 電気機器 | 3.07% |
| 輸送用機器 | 4.72% |
| 精密機器 | 2.21% |
| その他製品 | 1.37% |
| 電気・ガス業 | 1.24% |
| 陸運業 | 0.61% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.29% |
| 情報・通信業 | 10.00% |
| 卸売業 | 4.50% |
| 小売業 | 10.79% |
| 銀行業 | 1.59% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.47% |
| 保険業 | 0.32% |
| その他金融業 | 1.13% |
| 不動産業 | 2.53% |
| サービス業 | 18.55% |
| 合計 | 96.76% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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