有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月5日-平成27年12月4日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダブル・スコープ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 30,000 | 3,603.38 108,101,522 | 4,500.00 135,000,000 | 3.45 | |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 12,500 | 7,695.08 96,188,503 | 7,488.00 93,600,000 | 2.39 | |
| 3 | 日本郵政 | 日本 | 株式 | サービス業 | 46,000 | 1,973.90 90,799,614 | 1,865.00 85,790,000 | 2.19 | |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 103,000 | 804.14 82,827,300 | 757.10 77,981,300 | 1.99 | |
| 5 | アイスタイル | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 34,000 | 1,801.27 61,243,437 | 2,150.00 73,100,000 | 1.87 | |
| 6 | トレイダーズHLDGS | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 185,000 | 146.30 27,066,692 | 340.00 62,900,000 | 1.61 | |
| 7 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 225,000 | 248.24 55,854,137 | 243.50 54,787,500 | 1.40 | |
| 8 | 中村超硬 | 日本 | 株式 | 機械 | 12,000 | 3,780.00 45,360,000 | 4,530.00 54,360,000 | 1.39 | |
| 9 | ネクスト | 日本 | 株式 | サービス業 | 36,000 | 1,306.00 47,016,000 | 1,493.00 53,748,000 | 1.37 | |
| 10 | ゆうちょ銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 29,000 | 1,770.58 51,346,820 | 1,750.00 50,750,000 | 1.30 | |
| 11 | フェローテック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 31,000 | 1,351.04 41,882,299 | 1,436.00 44,516,000 | 1.14 | |
| 12 | ノ ジ マ | 日本 | 株式 | 小売業 | 30,000 | 1,700.34 51,010,403 | 1,467.00 44,010,000 | 1.12 | |
| 13 | カ シ オ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,000 | 2,753.23 38,545,347 | 2,847.00 39,858,000 | 1.02 | |
| 14 | アートスパークHD | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 13,000 | 1,495.00 19,435,000 | 2,908.00 37,804,000 | 0.97 | |
| 15 | セプテーニHLDGS | 日本 | 株式 | サービス業 | 14,000 | 2,342.46 32,794,466 | 2,681.00 37,534,000 | 0.96 | |
| 16 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 29,000 | 1,268.84 36,796,567 | 1,279.50 37,105,500 | 0.95 | |
| 17 | エン・ジャパン | 日本 | 株式 | サービス業 | 8,000 | 4,043.27 32,346,203 | 4,460.00 35,680,000 | 0.91 | |
| 18 | フィデアホール | 日本 | 株式 | 銀行業 | 130,000 | 278.54 36,210,700 | 273.00 35,490,000 | 0.91 | |
| 19 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,000 | 18,860.00 37,720,000 | 17,570.00 35,140,000 | 0.90 | |
| 20 | 雪印メグミルク | 日本 | 株式 | 食料品 | 11,000 | 3,063.95 33,703,481 | 3,120.00 34,320,000 | 0.88 | |
| 21 | マ ツ ダ | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 13,000 | 2,573.78 33,459,247 | 2,524.00 32,812,000 | 0.84 | |
| 22 | 富士重工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,500 | 5,071.95 32,967,735 | 5,027.00 32,675,500 | 0.83 | |
| 23 | 第一生命 | 日本 | 株式 | 保険業 | 16,000 | 2,131.71 34,107,436 | 2,035.00 32,560,000 | 0.83 | |
| 24 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 7,000 | 4,741.15 33,188,104 | 4,606.00 32,242,000 | 0.82 | |
| 25 | ポーラ・オルビスHD | 日本 | 株式 | 化学 | 4,000 | 8,455.28 33,821,122 | 8,020.00 32,080,000 | 0.82 | |
| 26 | 西日本鉄道 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 43,000 | 660.73 28,411,713 | 712.00 30,616,000 | 0.78 | |
| 27 | シノケングループ | 日本 | 株式 | 不動産業 | 13,000 | 1,726.00 22,438,000 | 2,300.00 29,900,000 | 0.76 | |
| 28 | 福 田 組 | 日本 | 株式 | 建設業 | 24,000 | 1,322.25 31,734,069 | 1,242.00 29,808,000 | 0.76 | |
| 29 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,800 | 7,489.02 28,458,293 | 7,830.00 29,754,000 | 0.76 | |
| 30 | 朝日インテック | 日本 | 株式 | 精密機器 | 5,300 | 5,510.00 29,203,000 | 5,590.00 29,627,000 | 0.76 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.15% |
| 合計 | 98.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.55% |
| 鉱業 | 0.61% |
| 建設業 | 3.47% |
| 食料品 | 1.55% |
| 化学 | 7.41% |
| 医薬品 | 0.85% |
| ゴム製品 | 0.51% |
| 鉄鋼 | 1.02% |
| 非鉄金属 | 0.51% |
| 金属製品 | 0.68% |
| 機械 | 4.68% |
| 電気機器 | 10.60% |
| 輸送用機器 | 7.31% |
| 精密機器 | 2.34% |
| その他製品 | 1.40% |
| 陸運業 | 1.37% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.42% |
| 情報・通信業 | 16.13% |
| 卸売業 | 2.38% |
| 小売業 | 4.09% |
| 銀行業 | 6.42% |
| 証券、商品先物取引業 | 2.03% |
| 保険業 | 1.94% |
| その他金融業 | 1.02% |
| 不動産業 | 2.93% |
| サービス業 | 15.93% |
| 合計 | 98.15% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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