いばらきみらいファンド201412のコール・ローンの推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

2017/09/13 9:01

#2 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	98,988,405	49.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,831,757	0.91
純資産総額		200,319,611	100.00

2017/09/13 9:01

#3 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	765,562,645	99.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,882,453	0.25
純資産総額		767,445,098	100.00

2017/09/13 9:01