いばらきみらいファンド201412のコール・ローンの推移 - 通期

有報情報

#1 投資リスク（連結）

イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) 換金性が制限される場合

2017/03/13 9:13

#2 投資対象（連結）

コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等2017/03/13 9:13

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	126,631,174	48.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,226,635	1.24
純資産総額		261,138,117	100.00

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#4 注記表（連結）

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

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#5 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表
流動資産
コール・ローン		7,065,829	7,817,633
親投資信託受益証券		1,091,161,502	890,060,594

2017/03/13 9:13

#6 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	833,816,190	99.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,316,814	0.28
純資産総額		836,133,004	100.00

2017/03/13 9:13

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	4,487,085,720	93.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		301,851,301	6.30
純資産総額		4,788,937,021	100.00

2017/03/13 9:13