いばらきみらいファンド201412の委託者報酬の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年12月29日至平成27年12月21日	第2期自平成27年12月22日至平成28年12月20日
	受託者報酬	131,805	104,088
	委託者報酬	2,416,233	1,908,154
	その他費用	21,718	17,160

2017/03/13 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、株式であります。証券投資信託は余資運用及び事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る手数料の未払額であります。その他未払金は主に連結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

2017/03/13 9:13

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表
未払受託者報酬		413,729	288,590
未払委託者報酬		3,517,035	2,453,251
その他未払費用		34,388	23,963

(2) 損益及び剰余金計算書
受託者報酬		826,135	631,334
委託者報酬		7,022,848	5,367,001
その他費用		68,665	52,464

2017/03/13 9:13