資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券であります。また、当ファンドは、「ダイワ物価連動国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況及び同ファンドの状況は次のとおりであります。

「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

2015/09/18 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	26	190,055
追加型株式投資信託	583	12,272,198
株式投資信託 合計	609	12,462,253
単位型公社債投資信託	1	6,181
追加型公社債投資信託	17	3,367,012
公社債投資信託 合計	18	3,373,192
総合計	627	15,835,445

2015/09/18 9:01

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		185,411,331	46.63
	内 日本	185,411,331	46.63
親投資信託受益証券		200,414,575	50.41
	内 日本	200,414,575	50.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,781,461	2.96
純資産総額		397,607,367	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/09/18 9:01

#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2015/09/18 9:01

#5 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,103,704,136	99.45
	内 日本	1,103,704,136	99.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,064,566	0.55
純資産総額		1,109,768,702	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/09/18 9:01