いばらきみらいファンド201412の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,625,221 |
| 投資信託受益証券 | 222,125,877 |
| 親投資信託受益証券 | 215,897,333 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産計 | 442,648,445 |
| 資産の部合計 | 442,648,445 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 5,670,000 |
| 未払受託者報酬 | 69,230 |
| 未払委託者報酬 | 1,269,007 |
| その他未払費用 | 11,777 |
| 流動負債計 | 7,020,014 |
| 負債の部合計 | 7,020,014 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 405,625,309 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,003,122 |
| 元本等合計 | 435,628,431 |
| 純資産の部合計 | 435,628,431 |
| 負債・純資産合計 | 442,648,445 |
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