いばらきみらいファンド201412の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月14日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,488,400 | 3,317,202 |
| 投資信託受益証券 | 173,317,159 | 152,783,777 |
| 親投資信託受益証券 | 178,149,823 | 166,665,394 |
| 流動資産計 | 353,955,382 | 322,766,373 |
| 資産の部合計 | 353,955,382 | 322,766,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 339,658 | － |
| 未払受託者報酬 | 54,867 | 52,756 |
| 未払委託者報酬 | 1,005,613 | 967,080 |
| その他未払費用 | 9,941 | 8,748 |
| 流動負債計 | 1,410,079 | 1,028,584 |
| 負債の部合計 | 1,410,079 | 1,028,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 339,658,775 | 332,746,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,886,528 | -11,008,663 |
| 元本等合計 | 352,545,303 | 321,737,789 |
| 純資産の部合計 | 352,545,303 | 321,737,789 |
| 負債・純資産合計 | 353,955,382 | 322,766,373 |
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