いばらきみらいファンド201412の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,030,170 | 3,627,933 |
| 投資信託受益証券 | 150,462,371 | 101,024,561 |
| 親投資信託受益証券 | 147,639,795 | 100,291,262 |
| 未収入金 | － | 2,100,000 |
| 流動資産計 | 304,132,336 | 207,043,756 |
| 資産の部合計 | 304,132,336 | 207,043,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,074,213 | 3,125,762 |
| 未払受託者報酬 | 46,084 | 32,953 |
| 未払委託者報酬 | 844,669 | 603,660 |
| その他未払費用 | 8,408 | 6,350 |
| 流動負債計 | 3,973,374 | 3,768,725 |
| 負債の部合計 | 3,973,374 | 3,768,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 288,858,378 | 191,155,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,300,584 | 12,119,825 |
| 元本等合計 | 300,158,962 | 203,275,031 |
| 純資産の部合計 | 300,158,962 | 203,275,031 |
| 負債・純資産合計 | 304,132,336 | 207,043,756 |
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