負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 中間貸借対照表
資産合計		1,370,193,144	1,404,328,053
負債の部
流動負債
未払解約金		-	25,000,000

2015/09/18 9:01

#2 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	200,414,575	50.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,781,461	2.96
純資産総額		397,607,367	100.00

2015/09/18 9:01

#3 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	1,103,704,136	99.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,064,566	0.55
純資産総額		1,109,768,702	100.00

2015/09/18 9:01