剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		当中間計算期間自平成26年12月29日至平成27年6月28日
中間純利益		31,627,974
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,624,852
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,624,852
中間剰余金又は中間欠損金(△)		30,003,122

2015/09/18 9:01

#2 中間注記表（連結）

(1) 中間貸借対照表
元本	※1	1,518,270,230	1,350,209,437
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2	△152,118,036	25,166,120

2015/09/18 9:01