いばらきみらいファンド201412の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,488,400 |
| 投資信託受益証券 | 173,317,159 |
| 親投資信託受益証券 | 178,149,823 |
| 流動資産計 | 353,955,382 |
| 資産の部合計 | 353,955,382 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 339,658 |
| 未払受託者報酬 | 54,867 |
| 未払委託者報酬 | 1,005,613 |
| その他未払費用 | 9,941 |
| 流動負債計 | 1,410,079 |
| 負債の部合計 | 1,410,079 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 339,658,775 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,886,528 |
| 元本等合計 | 352,545,303 |
| 純資産の部合計 | 352,545,303 |
| 負債・純資産合計 | 353,955,382 |
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