いばらきみらいファンド201412の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,488,400 | 6,030,170 |
| 投資信託受益証券 | 173,317,159 | 150,462,371 |
| 親投資信託受益証券 | 178,149,823 | 147,639,795 |
| 流動資産計 | 353,955,382 | 304,132,336 |
| 資産の部合計 | 353,955,382 | 304,132,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 339,658 | － |
| 未払解約金 | － | 3,074,213 |
| 未払受託者報酬 | 54,867 | 46,084 |
| 未払委託者報酬 | 1,005,613 | 844,669 |
| その他未払費用 | 9,941 | 8,408 |
| 流動負債計 | 1,410,079 | 3,973,374 |
| 負債の部合計 | 1,410,079 | 3,973,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 339,658,775 | 288,858,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,886,528 | 11,300,584 |
| 元本等合計 | 352,545,303 | 300,158,962 |
| 純資産の部合計 | 352,545,303 | 300,158,962 |
| 負債・純資産合計 | 353,955,382 | 304,132,336 |
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